难忘的职场生涯即将结束,回首往昔,我感到很充实,也有很多收获,所以要对工作总结做好。下面是范文狗小编为大家收集整理的财务工作总结范文，多篇合集，全方面满足您的需求，希望能帮到您！
财务工作总结范文 第1篇
时间总是在悄无声息中流逝，很快这一年已经接近尾声。就在年末终了时我对我这一年的工作做了如下的总结，便于在以后的工作中能更好地完成财务上的）作，提升综合素质，找到更好的方式方法去迎接下一年的到来的到来。
财务部门是公司最重要的部门之一，也是一个公司核心，所以我很感谢领导对我的信任，将我调到如此重要的岗位上，给我一个学习的机会，使我增长了很多业务知识，当我4月份踏上荒沟这片土地，来到荒沟项目部从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作，不但要有过硬的业务能力，还要有较好的认知能力和良好的道德水平，这样才能算是一名合格的财务人员，回首20xx年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度，项目部的财务工作主要有以下几方面。
1.现金，项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用，根据每日发生的经济业务情况，认真做好现金日记账，逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性，不真实的发票一律退还，严格管理现金，督促即时报账，至使没有出现大额库存现金。
2.银行付款，根据公司资金管理文件要求，凡是单笔款项超过2000元的一律走银行付款，极大的控制了现金流。
3.施工队拨付款，对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记，以免有漏记错记的现象，定期与局指财务对账，与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。
4.工资、奖金,做好项目部的工资发放工作，根据岗位做好工资，使员工得到应得的报酬！及时发到员工的手中。
5.管理费核算，根据项目部发生的管理费，做到每月汇总归类，报给领导，尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。
6.工程款项的结算，根据公司《资金管理》文件的规定，项目上工程款结算后需上划资金回流总部，以便公司能够很好地掌握并控制项目上的资金流。
7.每月月末时编写本月财务情况说明，对未完施工情况作出相应的解释。以便公司了解项目的经营情况，从而更好地制定对策，方便今后的工作。
8.定期编制各类财务报表，财务报表是体现项目经营情况的最好依据，通过财务报表，能够及时发现问题，预测财务风险及经营风险，从而作出应对风险的策略。
回顾过去一年的工作，虽然取得了不少的成绩，但我仍感自己有不少不足之处：只是满足自身任务的完成，业务素质提高不够快速。虽然已经从事财务工作七年有余，但是当来到荒沟项目部这边时，由于工作环境的改变，在面对新环境下发现自身业务能力尚需提高；在当前的形势下处理问题并不完善，甚至出现工作停顿等问题，对新业务知识的了解不够透彻。希望能在以后的工作中，能够积极进取，发现自身问题并很好地去解决，我将努力改进自己的不足，争取获得更好的成绩。
以上是我个人20xx年年度工作总结，俗话说：“点点滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作室枯燥的还是多彩多姿的，我都要不断积累经验，勤奋的工作，努力提高业务水平，为了单位的发展做出最大的贡献。
财务工作总结范文 第2篇
公司领导：
一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、结合新岗位制定内审年度工作计划
财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作计划；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展内审工作
①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，督促其整改，既为公司保护了这2个所长，又避免了检察部门查处的损失。以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。
②、对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额1万余元。
③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失。 另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据2万多张，提供合理化建议16条，抵制不合理开支17万余元，减少税负20万余元。
3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。
20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点，为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收
支管理办法》，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的'配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上，检查面为100%；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。
二、工作中存在的不足
20xx年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、细致，还有待在以后的工作中加以改进，比如在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步。
三、20xx年财务内审工作设想
20xx年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作：
1、加强内部审核工作，努力作好税企财务衔接工作，使稽查税额控制在最低限额内；努力降低生产成本，减少费用开支，做好开源节流工作，提高公司经济效益，使各项费用的
的 开支控制在财务预算范围内。
2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与指导，狠抓会计基础工作与财务管理，对各经营单位，综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为100%，使财务制度得到贯彻落实。
3、加强学习，与时俱进，开拓创新， 强化监督机制，不断扩大内审监督的工作面。
4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任审计。
5、督促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失，达到加强管理、提高经济效益的目的。
以上是我一年来的工作总结，不妥之处，敬请领导们批评指正。
财务工作总结范文 第3篇
转眼间，冬天就已不留痕迹地走远了，夏天的脚步也越来越近，我进入公司也有半年了，工作已渐渐进入正轨，从一开始对环境的的陌生到现在融入了这个大集体，回望过去，不禁心潮澎湃，半年工作曾遇到障碍和不理解之处，但更多是学习与收获，展望未来，让人充满希望和热情。
财务是一个单位的核心部门，同时也是一根引线贯穿于企业的角角落落。在公司担任财务工作，对我来说无疑是一次新的锻炼和挑战，在这半年的时间里，在领导与同事们的帮助指导下，我通过自身努力，无论是在敬业精神，思想境界，还是在业务素质、工作能力上都有了进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将上半年财务工作总结如下：
一、学习了软件的基础知识，运用其进行财务数据的采集、管理与分析，在帮助指导下，协助完成预算与决算审计工作，认识到财务软件在日常工作中的实用性与高效性，学习对如何进行财务报表编制、调整，加深了对财务知识的理解，懂得了如何熟练运用财务手段进行数据汇总分析。
二、协助完成了全面预算基本工作，为了保证公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务，更好地指导我们的工作，我在部门领导与同事帮助下，协助完成了全面预算工作，了解了各项目与子公司基本经营状况，债权债务、资本结
构、现金流收支情况，顺利完成了相关财务报表的汇总分析工作，为公司开展财务工作提供了准确而有力的财务依据，使公司的经营目标更加明确，有力地推动各部门、各项目更好地完成各项指标。
三、认真学习财务方面的政策和书籍，积极主动地把握新的会计政策和制度，只有在工作中不断积累和学习经验，才能为财务管理水平的提高打下坚实的基础。
四、除此之外，我还积极完成领导交办的各项工作任务，收发、登记、传阅文件、接听电话、记录会议要点、购置办公用品等，与项目部与子公司人员进行有效的沟通，解决工作难题，工作虽然繁忙，但是要做到有条不紊，更好地为公司服务。
总之，这半年来，我做了一定的`工作，取得了一些成绩，但距公司与同事们的要求还有很大差距，工作经验尚浅，存在许多不足之处，缺乏对业务知识的深入了解，如何在繁杂的财务工作中，总结出积极有效、简洁明了的工作方法，值得我去更多地探究。
在接下来的工作中，我会不断提高自己，积极总结经验教训，学习国家出台的各种新的政策，深入了解各项目状况，解读公司发展方向，将工作完成的更好更出色。我深深知道，作为财务主要人员，在企业加强财务管理，规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在许多困难障碍和不理解，但我只要随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，努力拼搏，我想再大的困难，也是可以迎刃而解的
在这里也要感谢领导、同事对我工作的支持。在以后的工作生活中，希望大家对我不足之处予以指正，我也会继续努力，和我们的单位一起成长！一起进步！
财务工作总结范文 第4篇
光阴似箭，一年来管帐二组不停坚信:一份耕坛一份劳绩。尽督工作中凸现出许多艰苦，然则我们同心通力，降服重重艰苦，完成领导交给的各项工作任务。现就今年的工作做以下陈诉请示。
一、思想方面的工作
(1)增强职业道德修养和思想素质的晋升，维护省店的形象。
管帐职业道德扶植是经济治理和管帐工作的基础环节，是管帐信息质量的根本保障，它直接关系到省店政策的贯彻执行，也关系到各类管帐行为的规范。
一个高素质的管帐人员必须具备德、能、勤、公、廉、俭六个方面的素质。一方面，要实时了解并熟悉国家订定的各项财务律例、方针、政策，严格贯彻执行和遵守经济法、管帐法、证券法、税法、审计法等相关司法制度，强化司法意识，进步自身修养。另一方面，还应控制时事政策知识、财政税务知识、企业治理知识、电脑操作知识等相关知识。高素质的管帐人员该当具有实事求是、严肃认真、一丝不苟、行为庄重、生活严谨的风格，讲求实效、雷厉盛行的风格，困难朴素、为国损躯的风格，和颜悦色、以诚待人的风格。
管帐人员必须遵守《管帐法》所规定的各项制度，这是强制的、无条件的，我们应自觉履行管帐职业道德原则。管帐人员要培养高尚的品德，不仅必要尽力认真地学习专业文化知识，进步对今世管帐的认识，而且要自觉检查本身，以正确的管帐职业道德看念克服差错的管帐职业道德看念。一个好的管帐职业道德性为重复地进行就能形成在管帐治理工作中习惯性的行为方法，也就形成了优越的管帐职业道德品质。
二、日常业务方面的工作
(一)依照省店岗位职责要求，按时完成管帐核算、监督等相关工作。
①依照《管帐法》和《企业管帐制度》的要求，进行管帐业务的日常核算。从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入，到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴，严格执行企业管帐制度，实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。
②正确盘算各项税款并实时、足额地缴纳税款，向税务署理咨询，做好税务操持，尽量减轻税务包袱并低落风险，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
③共同事务所进行资产评估工作，同时做好报废商品税局审批，和税务署理一起审核各项费用凭证，咨询有关政策，按时完成所得税汇算清缴工作。依照税局的统一安排和要求，学习和领会所得税汇算清缴政策和要求。
④对本钱费用进行预测、计划、核算和节制，施展财务监管职能。本年度以来，财务部加大各项费用节制力度，对发票、单据做到实时反省核对，包司帐实符合，有问题的实时与业务部门沟通和谐办理，增强经营核算意识，充分施展财务的核算与监督职能。
(二)认真做好日常管帐核算工作，继承强化财务监督预警职能。
我们在认真做好二级自力机构管帐核算工作的同时，充分施展财务监督预警职能。
认真贯彻执行财经律例、规律和企业各项规章制度.从做好日常管帐核算工作入手，对转来的报销单据认真审核，发明分歧规或分歧法的单子实时、耐心地向包揽人说明阐明，并按要求调换;对分歧理开支严格把关，并实时向有关领导反应，研究办理法子，堵塞开支漏洞。
(三)增强部门内部治理;
为认真贯彻落实省店总司理室肯定的总体要求，进步财务工作效率，确保总司理室下达的年度工作目标任务的顺利完成。各岗位员工认真贯彻执行国家订定的各项司法律例、省店的规章制度。并严格依照《员工手册》的要求，认真履行各岗职责。同时，将年度工作目标任务分化到岗，落实到人。每月终了，严格依照绩效稽核法子考评每位员工，从而增强了制度化治理，调动了员工的积极性和主动性。管帐二组能不折不扣地依照各项规章制度约束本身，保质保量地完成工作任务。
三、20xx年的工作展望
(一)强化思想素质，进步政治觉悟;把思想觉悟融入工作中，加快工作效率，为核心治理层提供实时、精确的决策数据，为省店更快更好的成长供献力量。
(二)增强对一些深条理业务进行了解。为此，增强业务、财务等相关部门的人员信息沟通，做到信息对称;多向业务人员进行学习，多和业务部门进行沟通。
(三)改进报销审批流程，理顺工作法度模范，进步工作效率，包管财务单子的合规性。建议尽快改进信息系统，提供财务核算所必需的数据，包管财务核算顺利进行。
(四)增强理论知识与实际业务的联系。前人云：“三人行，必有我师”，客气向其他组学习经验，本着“汲取精华，去其糟粕”的原则。
(五)摒弃怠惰的思想，进步工作的积极性。随着工作的深入和工作的反复，不免会有惰性思想，要警备于未然。
我国的管帐制度正逐步与国际接轨，每年都邑有新的准则推出，只有继续学习能力适应省店新形势下对财务人员的要求，我们不能再感叹“书到用时方恨少了”，到那时被动的只能是本身，因为机会永远是留给有筹备的人的。进一步正直工作态度，从小事做起，事无巨细，认真负责，尽量削减和避免工作上的失误，降服工作中的暴躁情绪，以平和的心态观待工作，连合同志，增强和有关业务部门的协折衷沟通，在协调向上的气氛中把工作做的更好。为省店来日诰日更快更好的成长供献力量。
财务工作总结范文 第5篇
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每天一小结，每月定期核对现金与帐目，做到日清月结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。
2、每月按时收取幼儿生活费，并做好记录，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了守校工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
5、开园初期做好幼儿的报名工作。
二、其它工作
我除了做好自己的本职工作外，参与并配合好后勤的管理工作，认真完成好领导安排的工作。
回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
2、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
针对以上问题，今后的努力方向是：
1、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
财务工作总结范文 第6篇
一、细节上
作为一名财务人员，最重要的就是要注重细节，精心细致。这是一个和数字和金钱打交道的职业，更是在幼儿园学校之内，所以我不得不每天都强调自己要好好的'注重细节，不要粗心。我也在自己工作桌前贴了一张大写的“谨慎细心”。这四个字天天提醒着我，要求着我。我也逐渐的在这种提醒中养成了一个不错的成绩。此外，我也很清楚这份工作最低的要求就是要保证细致耐心，慢慢的做好其中的每一个小点，尽量不要出现任何问题。所以这一年我也一直保持着重细节，做好了自己的工作，赢得了赞扬。
二、态度上
当我进入幼儿园的那一刻起，我就已经树立好了自己今后道路上的标准。我是一个比较热情的人，对待我喜欢的工作，喜欢的集体，喜欢的事物，我都充满了热情。而对于我这份财务工作而言，我更是热衷。首先是在幼儿园内，在一个学校之中做好财务是非常有必要的，这一点非常考验我的专业度，也非常考验我自己内心的定力。正是由于在学校之中最这份工作对我们的要求更高，所以我才会做出这个选择，我想好好的磨砺自己，我也希望可以在这样的环境之中不断前进，去改变自己，去成就自己。
三、不足之处
一年的工作下来，虽然时时刻刻保持警醒的状态，但是深挖下去，还是存在着一些不足的。我总结了一下，主要氛围以下几个小点。
1.偶尔出现粗心的情况。有一段时间我生活中出现了一些变动，那段时间我的精力分散的很厉害，所以就出现了一些小问题，但是后来经过自己的补救，也将影响尽可能的缩小了。这也让我明白，生活固然会影响我们，但是我们仍要保持一个好的心态，让工作不被影响。
2.配合度不高。我是一个比较自信的人，有时候领导交代的一些事情，我总会常常忽略。这一点也被领导批评过。我也可能是太过盲目自大了，这一点我认识到了之后，也尽可能的改正过来了。接下来的时间里可能还会存在着各种挑战，我会把这些缺点改正，然后再继续前行，也希望自己能够带着这一份责任，在未来的道路上，去追求，去争取！
财务工作总结范文 第7篇
时间过的真快，转眼又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在老师的正确指导和各部门的通力配合以及各位成员的全力支持下，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展。在如何作好资金管理调度，保证个社团活动经费的支付方面都取得了一定的成绩，但是我们在很多方面还存在着很多的不足。
以下是这个学期财务部的工作情况：
一、执行院团学社工作
积极参加院社联举办的跳蚤市场，并取得较好的成绩，获最佳创意奖
二、部门之间的协作工作
配合社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极配合并给予支持，使各种办公用品能够及时到位，保证了各项工作的正常进行；参与完成了社团参与的趣味竞技、低碳环保T恤展等活动。
三、财务部内部工作
1、招新：经过几轮面试一共招了4名部员。所选择的部员各方面的素质都较高，工作也很积极。
2、社团赞助费的收取：在外联部的积极配合下，财务部对上交的赞助费进行了清点和统计，及时将赞助费登记入账作为本系社团本学期的活动经费。
3、日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展提供了有力的'经济保证。
4、对各社团本学期的经费使用、奖状发放和社联提供奖品做出了统计整理。
5、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。
四、总结
本学期财务部的工作不太多，但要求较细，这学期内我部门基本完成了社团联合会赋予我们的历史使命，完成了财务部这一学期的建设工作，大体上清楚了财务部以后的工作走向，也明白了财务部以后的发展方向，但仍有许多需要改进的地方。
1、由于我系在这个学年初才刚刚成立，许多工作在刚开始时还很生疏，只能停留在老师有什么指示我们就做什么的基础之上。财务部的工作也不例外，刚开始也是只停留在收会费，收收据的方面，对记账报账的事还不是很熟悉，操作起来有些生疏。
2、就本身财务部的职能而言，太过单调，工作比较少，这不利于部门内部成员的锻炼，工作没有很好的分工，人才没有能够充分利用，也不利于部门的发展。
这些是我们这学期重点思考的主题，所以在下学期我们要尽量避免这些错误，多听取各方面的意见和建议，在按规定工作的同时，多培养新干事的创新精神，是财务工作能够更加顺利的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。
财务工作总结范文 第8篇
在不知不觉中有到了年底了，不得不感慨一句时间过得是真的很快啊。自己手上还有很多的工作没有完成，就已经到了一年的末尾了。作为财务在这一年中其实就没有很轻松的时刻，在工作中是必须要时刻的绷紧自己的神经让自己不要在工作中出现错误的，我想忙完这一阵的工作就应该能够稍稍的放松一下了吧。在新一年工作开始之前为自己这一年的工作做一个总结吧，彻底的跟这一年的工作告别，开启新一年的工作历程。
一、工作内容和表现
这一年主要的工作就是给员工发放工资、奖金等，以及对公司的资金进行管理，做好月、季、年度的财务分析。大体的工作就是这些，但要细分下来的话还是有很多零零碎碎的工作的，自己这一年就没有闲下来的时候。我的态度是宁愿自己工作完成的慢一些，也不要在忙忙碌碌中出现错误。作为财务我是绝对不能出现错误的，不然对我自己、对公司都是会有很大的影响的。
今年我是很好的完成了自己的工作的，至少是没有出现错误的，这一点我自己还是很满意的。虽然也会有忙不过来的时候，但自己也能够保持一个很好的状态去完成工作，不会因为忙就出现一些错误。自己的表现我想还是很好的，每天都能够很认真的去对待自己的工作，也能够遵守公司的纪律。
二、工作收获
自己在这一年中也是学到了一些新的东西的，工作完成的`情况跟上一年相比也是有了进步的，也知道了怎样才能够让自己的工作完成得更好。现在是一个数据化的时代，也是一个快节奏的时代，我需要思考怎样才能够让报表中死板的数字变得生动一些，让人能够一眼就知道自己想要知道的一些内容。我想我是必须要跟上时代的脚步的，去学习一些新的东西，去了解一些大型公司的财务是怎样做好自己的工作的。我想我要去学会把报表做成图表的形式，这样数据就会变得更加的清晰，这是我明年工作的一个方向。
今年的工作不管我完成得怎么样都已经结束了，不满意的地方就只能在之后更加的努力了，我相信在明年的这个时候我是一定会有进步的，也一定能够学会更多的新的东西。新一年的工作马上就要开始了，自己也要赶快的调整好自己去迎接新的一年的挑战了，我相信我是一定能够有更好的表现的，希望自己在明年的工作中能够有一个好的成绩。
财务工作总结范文 第9篇
一、注重对工会干部及广大职工的教育，切实提高综合素质
1、加强政治思想教育。运用各种有效载体在职工中广泛地开展社会主义荣辱观大讨论和爱国主义、集体主义和工人阶级优良传统教育，增强广大职工的荣辱意识、责任意识和危机意识。
2、加强法律法规等教育。利用请进来、派下去等办法进行业务、法律、法规、心理学、安全生产等知识培训。一是邀请市总工会领导上课，一期授训120多人;二是利用全国总工会女工部派下来的心理学专家到村、企业上课，六期受训560人;三是利用新建工会召开职工代表大会之际上安全生产课，八期受训250人;四是与团工委等联合开展了“综治进民企”知识竞赛，与安监所等联合开展了“安全知识”竞赛。此外，各村、企业工会结合本单位实际，广泛开展教育培训，从而提高了广大干部和职工的素质。
3、加强职能技能教育。一是街道工会与经发办等有关部门组织开展了两次消防演习，观摩人数达250人次;二是各工会广泛开展“学技术、比技能”为主要内容的操作运动会，金轮集团工会从6月份开始在各分厂开展了初赛，参与项目15个，参与人数达520人;集团工会打算于九月份进行决赛。
4、加强企业管理教育。为了提高车间班组长以上人员的，管理水平，街道工会发动落实了8名职工参加宁波市组织的“工商管理”专业培训。
二、进一步加强基层组织建设，着力夯实工会工作基矗
1、加大工会新建工作力度。今年,随着企业的不断发展，规模企业不断增加，街道应新建工会达到25家，组建任务非常繁重。起初，我们采取跑下去逐家上门做工作，宣传有关政策，要求企业组建工作。企业主表面上是支持的，但实际效果不是很好。六月份，宁波市总工会等五家单位联合发了《关于依法对未建工会企事业单位收取筹备金的实施意见》文件，我们街道结合实际于七月下旬把文件下发到各应建工会的企业，并进行宣传，限时做好工会组建工作，效果相对比较好。到目前已建7家。同时，为了减轻下面同志的负担，街道工会组建好一家，工会二证就审报一家。
2.加快村联合工会建设。重点解决村级工会作用发挥问题。
(1)依托村落文化宫，分三片组织职工开展了文体活动。上半年新华村、联兴村组织了广场文艺演出，庙山村组织了体育运动会，进一步增强了工会的活力。
(2)落实工会考核制度、把村联合工会主动参与企业职业安全卫生工作、所属企业工会单建工会，经常开展各项工作等列入考核范畴。
(3)推广金堂村联合工会主动参与企业职业安全卫生工作的做法。四月份，全国总工会劳动保护部部长张成富等一行有关领导来我街道金堂村调研工作，张部长说：“这项工作的开展，体现了党的依靠方针——全心全意依靠广大职工群众，体现了工会工作要服务党的中心工作。这项工作的开展，实现了全员参与、全员管理，使广大职工提高安全意识，规范操作行为，促进了企业的安全管理。金堂村的做法向国外网上发出后，国外人士感到很惊讶!认为这是做好中小企业的安全生产的好方法。”年初，在工会干部培训会议上，街道工会请孙其达同志作了工作介绍，并指导漾山村、联兴村等开展这项工作。由于领导参谋做得好，工会工作开展出色，金堂村联合工会得到了街道办事处5000元的奖励。
3、深入开展规范化创建活动。树立一批企业家、党组织重视，工会主席优秀，职工参与度高，工会工作出色的先进典型，如嘉利机械实业有限公司、宁波中源渔具有限公司、中发灯饰有限公司、兴业电子有限公司、大成化纤集团、人健药业有限公司、金堂村、漾山村、百两村、联兴村、周塘西村等。
三、切实加强维权机制建设，维护职工的合法权益
1、加强职工维权阵地建设。成立由党群书记为组长的职工维权办公室，办公室设在便民服务窗口，村、企业工会都成立劳动争议协调组织，设立了村职工维权服务站，切实维护职工的合法权益，并把这项工作列入对村干部考核。到7月底止，街道职工维权办公室共接待来访件66件，结案66件，其中外来职工57人，涉及工伤51件，金额135万元;工资15件，金额10.42万元。
2、全面推行《集体合同》制度。新建工会和合同到期的工会，严格按照市总工会新的合同格式文体，结合实际订立了工资集体协议、职业安全卫生协议和女职工权益保护协议，同时，对合同的履行情况进行不定期的检查，加大了从源头上维护职工合法权益的力度。
3、着力做好关心职工工作。一是开展扶贫帮困送温暖活动。“六一”前夕，街道工会牵头，由慈溪市嘉利机械实业有限公司出资3000元，为16名单亲及特困职工子女发放了100-600元的慰问金。二是督促企业做好工伤保险、社保扩面工作和职工特种重病及女职工安康互助保险。慈溪市嘉利机械实业有限公司在为全体职工办理养老保险外，从8月份开始，有31名职工有了住房公积金保障，其中24名是外来务工人员，他们打算在三年内分批为职工办好住房公积金。
财务工作总结范文 第10篇
根据上级有关规定，认真贯彻财务规章，进一步加强学校幼儿园财务管理，严肃财经纪律，廉洁党风行风，提高依法治校、民主管理的水平，确保幼儿园经费的使用、保管的规范性和效益性。
一、严肃财经纪律，严格经费管理
财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好幼儿园的钱。
1。加强预算管理。
预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。调动各部门理财的积极性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理好财。
2。加强支出管理。
（1）严格执行经费预算计划。
（2）严格执行审批制度，规范经费的使用程序。
（3）严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名，严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。
（4）学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等，应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体研究，由幼儿园教师代表会通过，报中心学校批准，按有关规定规范操作。
（5）凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理。
二、抓好财务公开监管，促进民主管理
抓好财务公开、监管工作，完善幼儿园内控制度，增加幼儿园财务的透明度。
1、抓好财务公开工作。
学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示，接受社会的监督。幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗采购，房屋租赁等，要在教代会、行政会议上公开，在幼儿园内公示。
2、抓好财务监管工作。
（1）凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围。
（2）开学两周后，对开学收费情况组织一次内部审计审核，并将内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布，并提出整改意见。
（3）每个月，向中心学校报一次财务情况，接受乡中心学校审计和监督。
（4）每期末，组织全体教师结算学校经费，并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。
三、合理使用学校经费，促进学校发展
经费是幼儿园持续发展的基本保障。在经费不足的今天，唯有合理使用经费才能促进学校发展，才能在服务师生、服务教学上发挥作用。
1、开源节流，杜绝浪费。用水用电，使幼儿园的一笔大开支，总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的良好习惯，杜绝浪费。
2、种菜养猪，提高福利。总务处要鼓励教职工充分利用幼儿园空地种菜，利用剩饭剩菜养猪，提高教职工福利待遇。
3、爱护财产，减小损耗。总务处要鼓励教职工树立主人公意识，爱护幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减小损耗。
总之，总务处要充分发挥效能，做好幼儿园财务工作，为幼儿园长足发展服务，把__中心幼儿园办成__龙头幼儿园，办成全县农村样板幼儿园。
财务工作总结范文 第11篇
光阴飞逝，xx已过，感谢公司对我的信任，使得我有机会加入xx人人庭，公司是一个发展型的企业，在袁总的正确领导下，公司在一年下来也取得了不错的造诣，我个人也学习到了许多关于家装行业的相关知识，固然工作中也有一些做得不够的地方，但我不停本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作看念，脚踏实地的工作。xx年，就工作中发明的问题，我个人觉得：
第一，必要把各岗位细分解，职责更明确化，能力更大的进步工作效率。
第二，工地本钱核算必要大大的增强，能力包督工地可以或许获取利润。
第三，工地的跟踪办事必然要有专人负责，能力有效的包督工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。
20xx年，我们要对曩昔工作中不够的地方进行完善治理，对做得好的我们必要把工作做得更好，增强财务治理，做到财务工作长计划，短支配。使财务工作在规范化、制度化的优越情况中更好地施展作用。
1、响应公司工作会议精神，环抱公司资产经营稽核目标，开源撙节，增收节支，强化本钱节制，从每一件小事做起，为公司真正的开源撙节;
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的计划节制、各部门的费用支出、以及对贩卖工作的共同与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，包管财务物资的平安;办事于公司、办事于员工、办事于客户，以匆匆进公司开发市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益;
3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下订定对全公司其他部门的稽核制度或者相关法子;
4、在财务部内部明确稽核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作弥补性，相互共同的工作中持续学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;
5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款收受吸收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，此中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;
7、其他方面，听从公司领导的，认真的完成每一项任务。
在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同提高，共成长!
财务工作总结范文 第12篇
为规范财务管理，提高资金使用效益。中心校严格实行教育财务核算，其工作主要是为学校审核资金支出预算、审核票据及报账、记账等工作，并及时向学校及相关部门报送财务报表，为学校提供准确的会计信息。圆满完成了上半年财务审计和学校预算工作，现将具体做法回顾如下：
一、加强财务审核监督，严格学校的支出管理
随着各校的经费不断增加及财务工作越来越规范，核算中心业务处理工作量逐年增加，在艰巨而重大的任务和责任面前，我们坚持“为学校当好家、为学校理好财”的工作宗旨，把财务审核监督与部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、对核算单位的会计业务实施全过程监督，按照有关制度和规定，形成有效的监督机制。
1、是严把报账“受理关”。在报账受理过程中，从原始凭证把关入手整理，做好源头监管，对不合规、不完整、应补充和更正的凭证予以退回，要求纠正和补充后再报账，并向报账员做好业务辅导工作。
2、是严把报账“政策关”。会计集中核算是一项政策性很强的工作，我们严格按照有关法规和制度，严把“政策关”，对单位未按规定办理手续的不予受理；坚决杜绝单位坐收坐支现象发生，严格实行“收支两条线”管理；对符合国有固定资产标准的物品必须填制“固定资产”入库单，对报毁、报损的固定资产和低值易耗品必须履行合理手续，确保了国有资产的安全、有效使用；对不合理、不合法、超标准、超范围的支出坚决拒付，并对单位做好解释工作。
3、是严把会计“监督关”。在核算中心自身加强对各学校的票据的审核把关之外，我们也要求各学校对本学校的经费进行有效的监督，做法是要求学校的教代会或理财小组积极参与到学校的财务管理中来，为此，我们设计了《报账登记表》，要求学校在报账前必须填写《报账登记表》并交由学校教代会学校理财小组进行第一次的审核，经学校教代会或理财小组审核并在《报账登记表》上签上意见后的票据才能递交到核算中心报账。目的是为了让学校的每一个教师都能了解学校的每一笔支出的详细内容。另外，我们严格执行国家的财经纪律法规，对不合理、手续不齐全的票据坚决拒付及退补相关手续。加强财务审核监督，杜绝了一些违规违纪行为的发生，有效地调整和优化了支出结构，节俭了财政支出，提高了财政性资金的使用效益。
另外，我们还着重加强了上级下达的项目资金的使用与支付监督力度，比如中小学公用经费、家庭经济困难寄宿生生活费补助发放等，这些资金都要求学校严格按规定用途进行使用、支付和发放，严禁挤占、截留、挪用。为此，中心校还专门组织人员对相关资金使用、生活费补助发放等进行了实地考察和专项检查。目前我区没有违规使用、占用、挪用项目资金的现象发生。
二、积极开展中小学财务管理知识培训
针对乡中小学校财务专业人员相当匮乏的`现状，我们为了进一些提高各学校领导、财务人员的财务管理业务水平，每期都举办了一至两期的财务人员或学校领导财务知识培训班，主要培训学校财务制度、中小学预算编制等等。集中培训达120多人次，取得了明显效果。
财务工作总结范文 第13篇
经过对我卫生院以前年度(20xx年)财务处理工作的总结，结合本次省厅查账工作，发现在财务处理工作过程中存在一些业务处理不当的问题，现简要总结如下：
一、账簿问题
1.总账、明细账未单独设置。其中明细科目基本未按照二级明细科目分列。
2.从未按照帐册记载、定期编制财务报表年报和中报，导致期末无法确定账务处理的及时性和准确性。
3.“会计期间”基本假设运用不到位。例：20xx年1-5月份业务收入全部在20xx年5月份一次入账。
4.会计科目名称运用随意，个别科目名称不符合基层医疗会计制度规定。
5.银行存款科目年末余额与银行对账单年末余额不符。经查明，以前年度银行存款账务处理不规范，有些银行存款相关业务没有在该科目反映，数漏记业务。
6.出纳现金、银行存款日记账登记不及时，没有做到日清月结、定期对账，否则不会出现上述银行存款帐实不符的问题。
二、凭证问题
1.部分原始凭证入账佐证资料不全，需进一步完善。
2.个别记账凭证与所附原始凭证数据不符，且该问题由人为原因造成，该做法违背了会计制度。在以后整改工作中决不允许。
上述问题在20xx年会计年度工作中会严格按照会计制度相关规定做账务处理，进一步整改所有违规操作问题，使我卫生院财务制度日臻完善，以提高财务工作水平。
财务工作总结范文 第14篇
财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况
1、上交管理费情况
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交x万元，尚欠x万元未交。
2、收入情况
截止年末，集团公司共实现收入x万元。其中，工程实现收入x万元，其他产业及房屋销售实现收入x万元。
3、集团公司管理费开支情况
本年度集团公司共开支管理费用约x万元。其中：工资约x万元，折旧约x万元。
4、固定资产变化情况
本年度新增固定资产x万元，减少x万元，净新增固定资产x万元。
5、上交税金情况
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金x万元。
6、与总公司资金往来情况
截止本年度末，各单位应付款合计为x万元，应收款合计为：xx万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：xx万元，各单位应付集团公司净额为：xx万元。
二、主要财务工作完成情况
xxxx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为xxxx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成xxxx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理xxxx年财务报表工作，顺利完成了xxxx年度财务决算报表编报工作，为xxxx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。
3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作
今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款
本年度共完成贷款转贷笔，累计金额为xx万元。新增贷款笔，累计金额为xx万元。年初贷款余额为xx万元，年末贷款金额为xx万元，增加xx万元，减少xx万元，净增加xx万元。
2、向村镇借款
本年度年初余额为xx万元，年末余额为xx万元，归还xx万元。
3、公司内部借款
本年度年初余额为xx万元，年末余额为xx万元。其原因是：本年新增集资款xx万元，减少原集资款xx万元，净新增加xx万元。
4、利息支出
本年度共支付金融机构借款利息xx万元，支付村镇借款利息xxx万元，支付集资款利息xx万元，合计支付利息：xx万元。
资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外，为完成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。
缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
六、xxxx年工作思路
xxxx年度，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：
1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。
4、做好xxxx年年决算工作，为xxxx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在xxxx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。
5、做好xxxx年度银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为xxxx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在xxxx年3月底前完成。
6、完成xxxx年度所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在xxxx年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经
法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在xxxx年结合全年的`工作需要，随时调整工作计划，以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
以上这些工作，都是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，与公司共同成长。
财务工作总结范文 第15篇
20xx年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、x集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的x年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2005年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。x集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据x集团司企字[x]117号文《关于下达〈x集团20x年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和x司字[x]8号文《关于下达x分公司多样化经营xx暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了x年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而x集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向x集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《x机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《x机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的x年至x年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合x集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据x集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、x集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与x集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务工作总结范文 第16篇
时光流逝，不知不觉间，20xx年已经过去一半，在公司领导和各部门的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我对20xx年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。
1、坚持学习，不断提高工作能力。
一直以来我都给自己定有严格学习计划，树立终身学习的理念，在学习中工作、在工作中学习，在加强自身学习的基础上，也发现了一些问题，通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力，只有引导部门所有同事参与到学习中来，坚持正常的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。多组织部门同事学习专业知识，多参与讨论，营造浓厚的学习氛围，努力建设学习型部门。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。
2、明确分工，落实工作责任制。
根据公司管理的要求，紧紧围绕年度经营考核指标，完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，在大渡口项目的前期工作中，根据政策法规，财务部经过多次努力，在公司其他部门的配合下，终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作，并且已经到八桥税务所报到，为税务工作的开展作好基础工作。为确保完成年度工作目标责任制任务，财务部将在接下来一段时间内制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，天天要有工作计划，周周要对工作进行回顾，强化人员的责任感，加强内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。
1、上半年财务指标完成情况：
全公司实现收入1096.65万元，占20xx年度预算指标 50.77%，比上年同期增长38.01%;其中：**公司收入1033.59万元，***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元，占年度预算的56.58%，比上年同期增加103.05%;其中:**公司内部利润614.06万元，占年度总预算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物业管理公司实现内部利润-2.98万元，比上年同期净额减少22.72万元(减少部分主要是20xx年上半年的的车库收入)，利税在上半年实现165.74万元，占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成，这并不是我们的工作都已经做得很好了，只是我们在做年度预算时，对指标留有了一部分余地，这是年初我们对公司的经营指标的完成情况过分保守，在接下来的工作中我们要不段挖掘我们的潜能，利用好我们现有资源，在增收节支方面要下足功夫，对各个部门实行全方位的监督。
2、规范财务管理，集团公司年初重新修订了经营指标预算考核管理办法，为规范财务管理提供了制度保证，财务部也认真编制了公司的财务预算及各项经营指标，财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查，各项经营指标完成情况良好，都是按财务制度的规定在执行。
3、合理调度筹措资金，保障商场及大渡口新项目的需要。关注大渡口新项目的时时动态，及时做好资金的筹措，将资金需要的缺口及时与集团公司进行沟通、协调。在银行融资方面，积极与银行进行沟通，及时提供银行需要的详细资料，积极配合银行进行前期的调查及评估工作，争取早日预授信，为明年的开工建设提供资金保障。
4、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了人手少、任务重的困难，按照集团公司对会计档案的整理要求，对20xx年的会计档案进行整理归档，经过前后三个多月的努力，完成了会计档案归档工作。在接下来的下半年，财务部在增加一个人的情况下，将对05-20xx年发生的各种会计档案进行重新清理、装订、归档。进一步清理财务过时资料，优化财务办公效率。
5、积极融入到大渡口新项目中去，多参予前期工作，站在财务的角度来分析和判断，为未来开工建设提供财务上的支持，为未来地产项目的开发提供前期的纳税筹划，降低事后进行的财税风险。
财务部在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，超额完成了上半年经营预算指标，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务部一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部20xx年下半年工作，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力量!
财务工作总结范文 第17篇
一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。
“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、财务会计核算方面
（一）精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬
“凡事预则立”，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标——准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩。
由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。
为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。
二、财务会计监督方面
财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。
财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。
学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。
三、资金筹措、内外协调方面
资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款；第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。
在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。
四、年工作设想及需要改进方面
年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院年财务工作将年学院财务处工作设想;
第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕2000万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。
第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取的优惠政策，为学院的发展争取的资金，力争学院利益最大。
第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。
第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。
财务工作总结范文 第18篇
xx-xx年，在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部xx-xx年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
(一)作为后勤工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。xx-xxx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)xx-xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，2009年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比2008年增长了50%;对B、C和D三个分公司2009年的`开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
财务工作总结范文 第19篇
过去的一年里，在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司取得的成绩汇报如下：
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。
四、坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。
从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题：
1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用。
2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程。
3、推行规范化管理，加强公司各部门之间的协调，激发员工的积极性，保证工作目标的实现，但是要正确拟定目标，作好实施前的准备，抓好目标的执行与总结，实现责任到人、责任到岗。
大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。在XX年中我部门一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
财务工作总结范文 第20篇
财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20XX年度工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。
一、 把握经营状况，准确反映医院运营成果
20XX年医院实现总收入xxx万元，其中实现业务收xxx万元，同比增加xxx万元，增长xx%，完成预算的xx %。其中：医疗收xx 万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为xx%，同比 下降xx %。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增 加xx万元，增长xx %。实现业务收支结余xx万元，增减xx万元。
20XX年，医院门诊量达到xxxx人次，同比增加xxx人次，增长xx %，同期入院患者xx人次，增加xx%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元，增长xx%，住院收入同比增加xxx万元，增长xx%。其中住院医疗收入增加xx万元，增长xx%，住院药品收入xx万元，增减xx%。药品比例xx%，同比下降xx%。收入结构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。
二、严格经济核算，准确分析经营成果
做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。
三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出
财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临
床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益最大化，利润率水平受到一定抑制。
四、加强资产管理，核准医院资产
财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值xxx万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。
医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。
五、严格执行物价政策，规范收费标准
财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，
物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。
六、重视知识更新，提高业务水平
20XX年起，我院开始实行新的'医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。
为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。
8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十分重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了认真核对，在系统运行过程中不断发现问题，及时解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。
七、重视“三甲”复审，积极做好迎检工作
20XX年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划，在迎检前的三个阶段努力完成计划目标，整理、完善各种材料，并根据实际工作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。
八、医院为了增强医疗救治能力，提高技术水平，满足广大人民群众的需求，决定向银行借入贴息贷款xxxx万(转载于:医院会计财务工作总结)元用于建造新病房楼，利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财务处积极与银行和财政局沟通，提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺利取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。
财务工作总结范文 第21篇
春风带走了过去的岁月，在这个寒冷又温馨的`日子里，我们迎来了全新的一年！四处都被热闹的气氛，让人不禁渐渐的忘记了过去一年的辛苦和劳累。但是我知道，我还不能够沉浸到这欢闹的气氛中去。作为公司的一员，我还有着重要的责任和义务。
在此，我针对自己在过去一年的工作情况和自己的发展，对自己工作做总结如下，希望自己能从自己这一年的工作中有所收获，在新的一年中更努力的提升自己，成为一名出色的财务人员！我的工作总结如下：
一、工作要发展，思想先抓牢
过去的一年里，面对工作的发展，我认识到必须在思想上坚定自己前进的道路，这样才能在自己前进的道路上提升自己，严格的要求自己，让自己在工作中不会犯下错误！为此，我在这一年里，通过积极的学习领导的讲话和会议中公司的发展方向，提升了自己对公司发展的了解，坚定自己在工作中的目标和方向。在紧密的贴近公司路线发展的同时，我也在不停的加强对自己的要求。同时，在大家的帮助下，我认识到了公司团队精神的重要性！在大家的热情帮助下，我融入了财务部这个大集体，更进一步的融入了公司这个更大的团体！让个人的眼界和知识面以及人际关系都得到了大大的提升。
除此之外，对于国家政策的发展也是我学习的方向。尤其是对于财务方面的政策，我通过网络和书籍有了很多的收获，这些都让我在工作中更加的顺利，圆满。
二、工作能力方面的发展进步
在工作内外，我一直不忘去发展自的能力，提高自己的工作经验。但一个人的能力是有限的，为了能更好的发展自己，我通过和同事们的互相学习，互相弥补，让自己和同事们都得到了不少的提升。而在领导的教导中，我也获得了领导很多老道的经验，尽管还不能很好的全部运用，但是却让我有了不少的了解，扩宽了我工作的思路。让我在工作中更加的熟练，更好的完成自己的任务。
一年来，自己从方方面面都学会了不少的经验知识，但是最重要的，还是通过自己的努力练习将这些经验变成了自己的知识和能力，这才让自己有了这样的提升！
三、不足和未来
一年来，工作中发生了很多的事情，但是自己最大的不足，还是自己在工作中学习的太多，太杂。在今后的工作中，我要更加严谨的确定自己的目标，找到更加适合自己前进的道路，让自己能更专注的发展自己！未来的自己，一定会更好！
财务工作总结范文 第22篇
作为出纳兼文员，在公司和财务资产部的直接领导和指导下，在各位员工的大力支持下，我圆满完成了今年的工作任务，以下是我的个人工作总结。
一、做好票据审核、整理和报销工作
由于经理更换了多次工作方法，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部以及经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。
在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。
二、做好与上管部门的衔接、沟通与办理
由于筹建处资产财务部距离xx较远，往来办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据；去税务，缴纳各种报表；积极为员工办理失业保险、医疗保险；积极联系地方管理部门，进行了年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。
三、全力做好综合管理工作
目前，财务部除了两位经理外，财务部就我一个人，在这种情况下，日常财务部工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划；积极编写月总结、年度总结；积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。
通过全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力；同时得到xx员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。
财务工作总结范文 第23篇
在工程局及分局两级财务部门的业务指导下，以年初分局提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，毛滩工程项目部全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了项目部财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务人员在企业管理中的核心作用。现将20xx年本项目部的财务工作总结如下：
一、主要指标完成情况
1、（一）资产状况：截止20xx年底，企业资产总额xxxx万元，流动资产xxxxx万元，占资产总额的xxxx%。其中货币资金xxxx万元，占资产总额的xxxx%，银行存款xxxx万元，因业主支付了两期工程预付款共计xxxxx万元，且业主要求专款专用，形成年末银行存款金额较大。应收账款xxxxx万元，其中质保金xxx万元、民工工资保证金xxxx万元、安全文明保证金xxx万元。存货xxxx万元，其中未完施工xxx万元，预计在20xx年全部结回。
（二）负债状况：截止20xx年底，企业负债总额xxx万元，流动负债总额xxxx万元，占负债总额的xxx%。其中应付账款xxxx万元，预收账款xxxx万元，应交税费xxxx万元，其他应付款xxxx万元，内部往来
xxxx万元。可以看出，应付账款和预收账款在负债总额中所占比重较大，分别占负债总额的xxx%、xxx%。应付工程款xxxx万元，占应付账款xxxx%。应付购货款xxxx万元，占应付账款xxxx%。
（三）所有者权益变动情况：20xx年实现净利润xxxx万元，归属于母公司所有者权益xxxxx万元。
二、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高
随着集团公司上市前准备工作进一步深入，企业中财务的治理职能逐渐增强。今年，工程局和分局又加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助工程局和分局的考核体系，以年底工程局召开的20xx年财务决算及20xx年财务预算会议为基础，做好了项目部20xx年的财务决算和20xx年的财务预算工作。
三、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对项目的各项财产物资的治理，通过物资部等部门的现场清查和新领用登记，建立了台帐。加强对库存物资进的盘点核查，规范材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高材料物资的利用效能。 自开展“管理创新年”活动起，针对此项要求的各个方面我项目部财务工作进行了全面及时的自查自清，关于对分局的上交费用包括工资管理费、劳务管理费、产值管理费、人身及车辆保险费、固定资产设备折旧使用费等做到了及时上交，规范了我项目部财务上交费用。
四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
自进场以来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，项目部严格按照指挥部资金管理部的要求付款，严格执行付款审批制度，认真核查收款人的账号与合同账号是否相符，对于账户变更、单位名称变更的情况要求提供变更说明，并根据工程局的要求索要收款收据。资金安排方面尽量做到合理合规、高效利用，减少因供应商起诉带来的损失，提高项目部的资金流转率。
五、20xx年财务工作计划
为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据工程局及分局下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强项目部的预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合项目部的实际情况，当好领导的参谋，确保完成项目部的竣工结算、变更、索赔等工作。随着毛滩工程项目部的工程进展进
入大干高潮阶段，期间的工作非常繁重，不仅要配合其他部门做好项目部的索赔、变更、结算等工作，还要加强项目部的各项财产的管理、废旧物资的回收、各种押金和保证金的收回、会计档案的保管等具体的工作。
总之，今年财务办的工作在工程局和分局财务部门的大力支持与帮助下，在项目部领导和各部门的配合下，按照分局的总体部署和安排，认真组织落实，取得了一定的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务办全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为分局的发展做出新的贡献!
财务工作总结范文 第24篇
目前财务报告受到最多和最猛烈批评之处，是它的相关性。现行财务报告只关注过去不注意未来，只重视货币性信息忽视非货币性信息，只反映企业经济活动结果不能反映企业经济活动对社会的影响等等方面的弊端，正日益深刻地影响着财务报告的相关性。而财务报告存在的基础之一就是决策有用性，即为与企业有利害关系的利益集团提供有用的信息。如果财务报告无法为这些信息使用者提供有用的信息，那么，财务报表存在的合理性就必然受到质疑。
根据现行经济环境及其未来发展趋势，笔者认为目前的财务报告内容主要存在着如下八个方面的问题。
一、应重视对衍生金融工具所产生的收益和风险信息的披露
随着金融创新，诸如期货、期权之类没有实际交易而仅是未来经济利益的权利或义务的衍生金融工具种类日益繁杂，这类衍生金融工具可能会引起企业未来财务状况、盈利能力的剧烈变化。如不对这类衍生金融工具的风险加以披露，极有可能导致财务报告使用者在投资和信贷方面的决策失误。虽然我国现阶段资本市场尚不成熟，衍生金融工具尚不多见，对企业的影响还不大，但我们也应该及早着手进行这方面的研究，以配合我国资本市场的发展和完善。
二、应注重对人力资源信息的披露
随着知识经济时代的逐步来临，把信息披露重点放在存货、机器设备等实物资产上的现行财务报告的局限性已日益显示出来，这主要表现在实物性资产价值量的大小与企业创造未来现金流量的能力之间的相关性减弱，甚至与企业现行市场价值之间的相关性也减少。在现行会计体制下，投资于人力方面的支出，不管金额多大，一律作为当期费用，这就使人力资产被大大低估，而费用则大幅度提高。这也是现行财务报告受到越来越多批评的主要原因之一。解决对人力资源信息的披露，除了需要深入研究人力资源计量的理论和方法，还进一步涉及到人力资本的确认问题，以及由此而产生的利益分配等问题，具有很大的难度，应作为会计学科的一个重要课题来研究。
三、应当披露股东权益稀释方面的信息
随着股份公司成为企业组织形式的主流和证券市场的发展，特别是由金融创新所引起的权益交换性证券品种的增多及其普及化，使股东经济利益的来源并不局限于公司利润，而更多地来自于股份的市价差异。这就使股东十分关心股份的市场价值。由于公司股票的账面值往往与股票的市场价值存在着较大差异，且多是股票市价高于股票账面值（这种情况在我国的A股市场上特别明显），这就给公司经营者提供了通过权益交换方式来增加利润的机会。比如公司发行可转换债券，可以通过降低转换价格的方式来降低债券利息，因利息率降低而减少的利息费用就转化为了企业利润，使企业利润增加，而因转换价格低于股票市价的差额则会导致原股东权益稀释，使原股东蒙受损失。因此，可以说，公司这种利润增加是建立在原股东权益稀释基础上的。这种利润增加究竟是对公司原股东有利还是无利，在现行财务会计中并没有反映。它所反映的只是因利息费用减少而增加的利润，而将原股东权益稀释的核算排除在外。将这种信息对外披露，必然会误导投资者对公司发行可转换债券的行为加以肯定，从而容易作出有损自身经济利益的决策。因此，财务报告在这方面也有必要加以改进，提供股东权益的稀释信息。
四、应重视企业全面收益信息的披露
现行财务报告中的收益是建立在币值不变假定基础之上的，这在经济活动相对简单，币值变化不大的情况下，该收益与全面收益差异不大，财务报告的使用者，用这种收益也可作出较为正确的'决策。但随着经济活动的复杂化，市值变化频繁化，这种传统会计收益与企业真实的全面收益差异日益扩大。这样，如用传统的会计收益作为基础进行决策，就有可能作出错误的决策。
全面收益除了包括在现行损益表中已实现并确认的损益之外，还包括未实现的利得或损失，如未实现的财产重估价盈余，未实现商业投资利得/损失，净投资上外币折算差异。
在我国，企业披露全面收益，有着重要的现实意义，因为：第一，我国市值变化大，一些企业，特别是老企业，持有资产的现实价值与会计账面资产价值相差甚为悬殊，这种差异必然是一种预期损益，将它揭示出来可以更全面真实地反映企业的收益状况，有利于投资者和信贷人的决策。第二，可以有效遏制企业操纵利润或粉饰业绩。将未确认的利得或损失通过诸如资产置换等方法转变为本期损益是最常见的操纵利润的方法，如果采用了全面收益报告，就从根本上杜绝了用这种方法操纵利润的可能性，从而使会计信息更真实。正因为如此，我国应加紧这方面的研究，及早制订出全面收益信息披露的规则。
五、应重视对公司未来价值趋势预测信息的披露
按一般观念，财务报告的相关性具有重要意义。传统财务报告本身的设计也试图做到这一点。在经济环境变化不显著的情况下，人们可以简单地用反映企业过去经营结果以及行为的因果联系的财务报告去推论企业的未来，但在经济环境剧烈变化的条件下，人们已不可能直接用过去的财务报告去推论企业未来。这就导致财务报告的相关性降低。解决这一问题的思路是向财务报告的使用者提供企业未来价值趋势的预测信息。
如何披露预测信息，目前有不同的认识和做法。从理论上讲，最佳的披露形式是完整的预测财务报告，但从实际上来看要编制准确完整的预测财务报告难度很大，可行性差。从实践上看，世界上许多国家仅要求上市公司提供每股收益的预测数据。笔者认为，编制完整的预测财务报告不但从技术上存在困难，更重要的是没有使用价值。因为，不同人从自身利益角度去考察一家公司，必然会因其对收益和风险的态度不同而得出不同的价值。既然如此，企业也就不必要编制全面的预测财务报告。披露企业未来价值趋势信息，应是在表外尽可能详细地披露与预测企业未来价值相关的一些信息，诸如企业投资、产品市场占有率、材料成本升降、新产品开发等等方面的企业内部条件和外部环境的信息，为财务报告使用者预测企业未来价值趋势提供有用的信息服务。
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